巴菲特果断割肉航空股亏损或达48聊聊带给你哪些投资感悟刁寒

巴菲特果断割肉航空股，亏损或达48%，聊聊带给你哪些投资感悟？

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大举割肉航空股，证明巴菲特对航空股的趋势认知已发生了根本转换。

巴菲特当初“骑在轮子上赚钱”的想法，也被自己错误的交易策略所否定，这个投资界的神也在一步一步地走下神坛。

截止2019年12月31日，巴菲特持有航空公司市值仍然高达102亿美元；但是，在短短的几个月之后，美股经历了雪崩似暴跌，巴菲特持有的航空公司市值已大幅缩水了近46亿美元(约合454亿人民币)。

巴菲特在2016年开始以38美元的价格买入达美航空的股票，随着达美公司股价节节上升，巴菲特还在不断地买入增持达美。即是在今年美国股市大跌时，巴菲特还在逆势以46.40美元的价格购买了97.6万股达美航空。此举，可谓巴菲特投资生涯最大的败笔了。

“当别人恐慌时”，巴菲特确实保持了超过常人的冷静，这也符合巴菲特投资的理念。但是，错误的交易策略驱动之下，巴菲特在航空股的投资上遭遇了前所未有的“滑铁卢”。这个“活久见”仍然无法预知股市的趋势，完全做到对风险的把控，所以，只能“放下屠刀立地成佛”，开始斩仓自己持有的航空公司的股票了。

而巴菲特当前卖出达美股票的价格是24美元，可见巴菲特对达美航空的“爱之深，恨之切”。

我记得徐翔有一个严格的止损规则，就是股价下跌超过了10%就要强平，这是一个铁的纪律。

而巴菲特止损航空股，已经在资产价格损失接近一半以后。在这个过程里，巴菲特仍然在46.40美元的高位买入97.6万股达美，逆势加仓，这在徐翔的交易里也是绝对不允许的。

谁是最高明的？一目了然了。

根据巴菲特4月3日向美国证券交易委员会提交的信息披露报告，伯克希尔·哈撒韦日前减持了约1300万股达美航空，价值约3.14亿美元；于此同时，巴菲特还减持了约230万股西南航空，价值约7400万美元。两者合计为3.88亿美元，折合人民币约27.51亿元。

即是在这次大幅减持后，巴菲特仍然持有大量的航空公司的股票，包括达美航空、美国航空、西南航空、联合大陆航空等美国主要航空公司，巴菲特仍然是美国航空股最大的投资商。

在未来，巴菲特是否继续持有航空股，仍是未知的？

但是，从巴菲特开始大举抛售的行动已证明了巴菲特对航空业赚钱的信心消失了，对航空股的趋势的认知也在发生根本性的转化。撤离这个市场，可能是巴菲特在未来一个不二的选择了。

巴菲特割肉航空股，给我们这些普通的投资者带来了更多的警示：一，市场的趋势是不可预知的，充满了很多的不确定，始终把风控放在第一，才能在这个市场生存和发展。

相较其他国家市场，美国股市强劲地上涨了十年之久。在这十年里搭上了顺风车的投资者，基本上都会实现了财富自由。巴菲特也正是在这十年里，资产价值达到了惊人的增长。但是，一场前所未有病毒蔓延，任何一个人都始料未及的美国股市暴跌发生了。踩踏式的抛售，和人们对现金的需求，股市出现大幅下跌。

在这一场美股下跌过程里，正好印证了中国的那句古话“覆巢之下无完卵”。当然，除了那些掌握了内幕消息的美国议员们，和他的裙带关系，可能在暴跌之前的抛售了股票。而其他顺从市场交易规则的人，都毫无例外的遭受了沉重的亏损。

这些人里当然有巴菲特之流。

就连巴菲特也在惋惜美股暴跌的不可预测性，和他对美国股市前所未见的下跌的幅度的感叹。普通的交易者，就更不知道这个东西到达会跌倒哪里去？

所以股市环境处于一个不确定中，股市的趋势是不可预测的，只有把风控放在第一，才能这个市场生存和发展。

二，逆势加仓，乃股市投资之取败的交易策略。

最先有消息说，巴菲特在美国暴跌时，逆势加仓美达航空股票97.6万股，买入的价位46.40美元。

当时，美股得到短暂的提振，小幅上扬。但是，在随后几日里，却仍然继续了幅度较大的下跌，也因此粉碎掉巴菲特逆势加仓，摊薄成本，逢高出局以挽回巨大损失的可能。

当巴菲特在近日开始大举割肉航空股时，同时也证明了巴菲特纠错其前的错误的交易行为了。

股市趋势已经发生了根本性的转换，抛售股票及时止损才是最佳的方式。鳄鱼法则不仅仅简单地告诉一个道理，而是要在必要的时候割肉保命。

但往往是，股市下跌趋势确立后，逆势加仓，摊薄成本的做法屡见不鲜。

其结果是浪费了大量的现金流动性，使交易逐渐进入一个狭小的局限中，可能运用的方式抓襟见肘，无法使用合理的手段取赚取利润，只能被动地接受套牢，和套牢中资金的浪费了。

逆势加仓，确实是股市交易中取败的方法了。

三，股市的不确定造成了亏损的不确定，只有雷厉风行的止损才是最佳的策略。

在风险类交易市场，没有比止损和纠错更好的方法，去挽回失败的交易了。

但是，很多人对于止损有一个错误的理解，即止损就是兑现了亏损。如果不去止损，亏损仅仅是账面上的损失。在另外一个一个错误的观念，“股票迟早要涨回来的”的误导之下，错误地坚持了套牢不止损。

这些错误的理念往往导致了止损不及时，或者错过了最佳的止损位，或者错过了纠错的分界岭。

巴菲特之所以对航空开始了大举割肉的行动，一个是对趋势转换的认知，一个也是对于交易止损和纠错的感同身受，所以，才表现的如此决绝。

在风险类市场，确实没有比止损和纠错更好的方法，来达到对风险的有效控制了。

而一些更为严格的交易商们，把止损和亏损进行了有效地量化，超过一定的亏损数量就一定要执行止损，毫不手软。这是因为他们比谁都清楚亏损一旦发生，亏损如果不及时了结，亏损不断扩大化。这是其一，其二是亏损发生后，下跌到底在哪里结束谁也无法确定。

参与股市交易，就是利用确定性的方式去操作不确定的行情。

只有那些懂得了止损和纠错的人，比如像巴菲特这样的人，才会在股市里立于不败的。

（巴菲特旗下公司伯克希尔.哈撒韦向美国证监会提交的信披函）

我们从巴菲特抛售航空股中得到了这些警示，这也是一些感悟：

股市的趋势是不确定的，也是不可预知的，只有风控过关的人才会在这个市场生存和发展；同时，要屏除那些错误的交易手段，不去逆势加仓，而是在股市趋势发生转换时，利用止损和纠错等手段，去割断亏损，保住性命才会有发展。

巴菲特尚且能够如此，我们普通的投资者就更要如此了，大家说是不是这样的？

以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~

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